2023年电子式储蓄国债资金清算指南一览
导语 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行，2021-2023年储蓄国债承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司。
2023年电子式储蓄国债资金清算
（一）两期国债发行款项分两次上缴国家金库总库，缴款日期以到账日为准，2023年4月10日至4月14日的发行款于2023年4月17日17:00前上缴，2023年4月15日至4月19日的发行款于2023年4月20日17:00前上缴。
国债发行款通过支付系统汇划时，应使用hvps.111.001.01格式报文(客户发起汇兑业务报文)。
报文中“汇款人名称”栏应填写国债缴款人名称;汇款附言注明国债简称、缴款批次和缴款机构代码(机构代码见附件)，例如：23储蓄01第一批1001。
收款人名称：中华人民共和国财政部
开户行：国家金库总库
支付系统行号(同接收行行号)：011100099992
第一期缴款账号：270—23401
第二期缴款账号：270—23402
(二)投资者提前兑取两期国债一级资金清算方式为定期清算，一级资金清算计息比照本通知“三、提前兑取”规定执行。
(三)财政部委托国债公司办理一级资金清算的本息资金支付。
本通知未尽事宜，按照《财政部 中国人民银行关于储蓄国债(电子式)发行兑付有关事宜的通知》(财库〔2016〕56号)等有关规定执行。
温馨提示：微信搜索公众号昆明本地宝，关注后在对话框回复【国债】可获电子储蓄国债购买时间、机构、利率、期限以及资金清算和提前兑取指南；
